中银稳进策略混合C(016520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
236,407.71 |
233,680.82 |
-628.54 |
286.63 |
| 本期利润 |
-203,128.26 |
-210,194.66 |
-422.48 |
-13.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.32 |
-12.49 |
-1.78 |
-0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.58 |
10.28 |
-1.06 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
232,007.43 |
620,866.77 |
3,319.06 |
3,390.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.26 |
0.14 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,122,963.70 |
3,051,979.07 |
27,383.56 |
20,759.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.28 |
1.16 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.92 |
3.51 |
-6.14 |
-3.02 |
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