| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 321,842.27 | 745,161.02 | -4.74 |
| 本期利润 | 22,939.87 | 1,025,780.25 | 14.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.04 | 2.14 | 0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.66 | 1.53 | 0.12 |
| 期末可供分配利润 | 4,886,781.68 | 33,942,371.83 | 4,123.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.53 | 0.54 | 0.52 |
| 期末基金资产净值 | 14,155,598.15 | 97,231,953.97 | 12,014.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.53 | 1.54 | 1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.20 | 1.53 | 0.12 |
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