华泰紫金创新成长混合发起C(016518)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,304,882.37 |
-1,058,914.89 |
-1,564,716.59 |
-1,171,930.30 |
| 本期利润 |
2,577,217.03 |
143,592.59 |
-864,904.98 |
-3,580,793.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.00 |
0.52 |
-2.96 |
-8.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.53 |
0.90 |
-2.64 |
-12.42 |
| 期末可供分配利润 |
-813,657.82 |
-2,752,869.66 |
-4,252,805.34 |
-3,862,463.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
24,286,555.93 |
24,615,484.18 |
27,950,307.01 |
31,690,642.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.90 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.31 |
-10.06 |
-13.21 |
-10.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
