华泰紫金创新成长混合发起A(016517)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,172,485.00 |
-568,039.03 |
-1,047,634.74 |
-800,928.36 |
| 本期利润 |
2,288,089.63 |
291,324.07 |
-521,036.35 |
-2,664,595.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
1.36 |
-2.37 |
-9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.87 |
1.51 |
-2.34 |
-11.89 |
| 期末可供分配利润 |
-375,935.09 |
-1,981,631.28 |
-3,040,681.70 |
-2,596,458.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
21,534,102.99 |
20,519,998.12 |
21,738,033.13 |
22,927,491.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.91 |
0.88 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.01 |
-8.81 |
-12.27 |
-10.17 |
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