申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,964.05 |
-2,517,416.83 |
1,462,041.57 |
573,655.50 |
| 本期利润 |
1,007,911.75 |
-2,569,189.60 |
1,353,518.81 |
656,580.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.20 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
-21.53 |
9.13 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.26 |
-18.02 |
10.13 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,295,721.66 |
-1,198,867.79 |
1,379,591.33 |
503,955.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.10 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
14,811,141.90 |
11,150,067.04 |
15,003,277.38 |
14,546,850.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.90 |
1.10 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.13 |
-9.71 |
10.13 |
3.88 |
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