招商安嘉债券(016513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
131,464,919.70 |
71,033,730.80 |
91,682,790.02 |
57,970,114.83 |
| 本期利润 |
173,396,728.53 |
91,032,111.41 |
100,193,083.38 |
74,819,589.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.69 |
5.20 |
5.93 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.18 |
5.34 |
6.18 |
4.60 |
| 期末可供分配利润 |
3,114,873.41 |
21,450,032.10 |
20,090,319.69 |
19,294,036.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,878,961,913.54 |
1,795,621,898.43 |
1,704,453,170.68 |
1,701,510,176.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.94 |
13.71 |
7.95 |
6.35 |
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