嘉实长三角ESG纯债债券(016512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,915,057.91 |
32,070,480.22 |
75,922,915.06 |
38,217,644.02 |
| 本期利润 |
93,190,759.72 |
52,479,036.21 |
85,121,772.81 |
52,861,242.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
2.16 |
3.10 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
2.20 |
3.17 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
131,346,257.15 |
103,791,100.40 |
70,210,694.82 |
40,550,881.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,395,417,326.03 |
2,519,101,161.45 |
2,442,063,887.36 |
2,791,485,867.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.40 |
5.61 |
3.34 |
2.04 |
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