长城数字经济混合C(016508)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,560,327.58 |
-6,207,809.40 |
-12,092,883.65 |
-676,085.02 |
| 本期利润 |
395,414.15 |
-4,643,468.27 |
-10,642,868.31 |
3,708,354.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.17 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
-10.72 |
-17.55 |
5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
-7.65 |
-18.15 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
-7,798,223.87 |
-13,380,130.61 |
-11,415,939.63 |
1,961,651.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.18 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
42,400,813.58 |
41,440,720.29 |
51,466,178.39 |
49,256,830.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.76 |
0.82 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.53 |
-24.41 |
-18.15 |
5.40 |
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