长城数字经济混合A(016507)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,057,326.94 |
-18,664,901.53 |
-31,845,418.41 |
3,549,577.85 |
| 本期利润 |
5,124,671.69 |
-11,768,140.52 |
-25,776,351.54 |
19,851,776.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
-8.23 |
-13.82 |
9.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
-7.36 |
-17.69 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
-23,822,507.71 |
-43,507,671.17 |
-33,845,324.01 |
8,123,520.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.18 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
140,092,430.22 |
139,700,489.50 |
157,502,434.72 |
191,602,471.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.76 |
0.82 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.53 |
-23.75 |
-17.69 |
5.69 |
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