永赢新兴消费智选混合发起A(016502)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
315,755.99 |
-2,567,174.53 |
-1,802,584.07 |
-4,012,130.52 |
| 本期利润 |
11,241,582.02 |
-1,166,095.42 |
-241,569.11 |
-3,835,995.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.75 |
-3.33 |
-0.88 |
-27.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.63 |
4.88 |
4.79 |
-25.79 |
| 期末可供分配利润 |
-17,980,051.02 |
-18,344,042.24 |
-22,595,932.12 |
-6,241,452.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
58,669,480.66 |
43,122,078.12 |
54,463,495.89 |
18,037,213.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.80 |
0.79 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.51 |
-20.45 |
-20.52 |
-24.15 |
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