华夏半导体龙头混合发起C(016501)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,628,069.81 |
-10,130,512.50 |
-35,882,278.58 |
-63,692,462.68 |
| 本期利润 |
9,181,375.57 |
24,749,310.26 |
-27,894,284.22 |
-66,225,228.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.13 |
-0.13 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
13.15 |
-14.58 |
-14.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
18.71 |
-7.75 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-6,149,657.60 |
-24,194,144.30 |
-58,952,787.42 |
-45,380,302.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.32 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
174,767,863.72 |
176,177,568.11 |
175,811,632.00 |
293,981,023.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.24 |
0.97 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.05 |
24.34 |
-3.38 |
4.74 |
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