建信鑫享短债债券D(016497)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,486.91 |
143,089.87 |
32,889.85 |
22,609.30 |
| 本期利润 |
83,058.21 |
211,237.33 |
39,025.42 |
33,388.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
3.00 |
1.42 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
3.10 |
1.74 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
2,034,462.99 |
530,960.06 |
931,251.42 |
28,791.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
26,033,772.42 |
7,861,312.66 |
16,299,928.01 |
625,354.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.38 |
7.35 |
5.94 |
4.13 |
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