景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,809,940.34 |
-2,252,616.13 |
-304,039.73 |
-103,058.72 |
| 本期利润 |
4,022,997.43 |
-2,959,224.94 |
-4,091,727.49 |
-1,296,676.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.71 |
-10.58 |
-19.10 |
-7.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.28 |
-6.82 |
-12.67 |
-4.98 |
| 期末可供分配利润 |
-4,969,841.23 |
-5,096,019.32 |
-3,530,819.64 |
-222,040.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
74,605,720.83 |
28,313,457.39 |
35,455,550.56 |
20,731,724.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.85 |
0.91 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.47 |
-15.26 |
-9.06 |
-1.06 |
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