农银新能源主题C(016494)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,240,713.08 |
-7,928,848.72 |
-11,276,281.27 |
-2,255,418.03 |
| 本期利润 |
-3,659,930.09 |
-11,453,751.70 |
-34,759,414.30 |
-8,198,286.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.97 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.90 |
-14.11 |
-35.78 |
-9.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.03 |
-11.91 |
-27.66 |
-7.15 |
| 期末可供分配利润 |
4,430,339.36 |
22,787,984.07 |
32,231,415.93 |
45,247,565.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.63 |
0.84 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
60,930,363.16 |
72,007,660.16 |
86,913,998.92 |
123,546,254.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.99 |
2.26 |
2.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.59 |
-43.88 |
-36.30 |
-18.23 |
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