南方均衡成长混合A(016492)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-234,045.58 |
-15,626,091.91 |
3,349,660.05 |
18,791,101.34 |
| 本期利润 |
153,029,672.76 |
30,377,140.07 |
-102,424,966.99 |
10,133,492.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.44 |
3.44 |
-10.54 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.80 |
5.65 |
-11.95 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
-9,759,759.10 |
-66,293,508.32 |
-92,654,162.26 |
14,524,570.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,233,715,964.08 |
1,112,084,251.89 |
774,943,372.42 |
1,017,016,251.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.94 |
0.89 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.43 |
-5.63 |
-10.68 |
1.45 |
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