中欧成长先锋混合C(016486)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,350,002.58 |
-22,575,799.16 |
-36,970,797.28 |
2,239,796.12 |
| 本期利润 |
17,875,532.26 |
7,648,653.13 |
-47,738,233.23 |
12,314,562.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
3.25 |
-13.61 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.03 |
5.30 |
-20.61 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
-65,200,970.01 |
-81,463,283.21 |
-53,904,880.77 |
2,432,700.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.21 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
321,362,986.02 |
310,610,613.85 |
208,246,821.67 |
288,806,984.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.84 |
0.79 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.03 |
-16.35 |
-20.56 |
0.85 |
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