中欧成长先锋混合A(016485)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,521,455.87 |
-22,763,088.19 |
-33,750,181.23 |
5,004,012.58 |
| 本期利润 |
38,691,769.04 |
10,474,258.22 |
-51,483,928.99 |
7,979,207.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.37 |
5.19 |
-17.07 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.98 |
5.71 |
-19.96 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
-46,640,514.99 |
-50,301,606.43 |
-52,803,147.04 |
3,823,925.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.20 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
252,432,312.43 |
203,334,875.95 |
213,178,279.10 |
289,001,846.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.85 |
0.80 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.44 |
-15.27 |
-19.85 |
1.34 |
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