国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,837,091.40 |
12,857,127.11 |
43,396,290.50 |
21,064,412.34 |
| 本期利润 |
23,056,113.80 |
12,786,061.23 |
47,081,966.78 |
26,276,067.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
1.55 |
3.15 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.55 |
3.34 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
49,716,537.90 |
33,387,355.72 |
35,952,181.29 |
32,404,948.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
868,043,496.61 |
728,213,664.90 |
1,162,261,357.08 |
1,827,383,062.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.49 |
5.25 |
3.64 |
2.34 |
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