光大专精特新混合C(016478)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-903,319.45 |
-2,288,362.30 |
-3,080,141.27 |
-1,041,456.81 |
| 本期利润 |
-416,899.70 |
-2,670,173.69 |
-4,799,203.27 |
-1,382,613.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.26 |
-13.69 |
-9.99 |
-1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
-12.55 |
-17.63 |
-4.97 |
| 期末可供分配利润 |
-3,922,347.73 |
-7,001,755.53 |
-4,632,835.25 |
-1,351,171.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
18,503,278.92 |
18,034,545.03 |
21,641,764.42 |
25,827,963.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.72 |
0.82 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.49 |
-27.97 |
-17.63 |
-4.97 |
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