光大专精特新混合A(016477)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,065,865.70 |
-2,237,330.73 |
-5,029,421.86 |
-7,236,184.78 |
| 本期利润 |
5,437,442.30 |
-440,218.30 |
-5,790,179.88 |
-11,662,689.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.51 |
-1.10 |
-13.28 |
-18.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.45 |
0.66 |
-12.33 |
-17.17 |
| 期末可供分配利润 |
-2,364,536.27 |
-7,483,244.99 |
-14,428,575.31 |
-10,160,828.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
27,524,919.75 |
37,536,090.39 |
38,265,638.47 |
49,026,855.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.83 |
0.73 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.91 |
-16.62 |
-27.38 |
-17.17 |
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