大成新兴活力混合C(016476)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,387,144.30 |
-6,464,876.97 |
-11,190,386.07 |
-152,686.06 |
| 本期利润 |
3,892,324.50 |
2,728,023.11 |
-16,626,601.32 |
-4,855,637.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.65 |
-10.29 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
3.02 |
-9.21 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润 |
-9,961,124.02 |
-12,679,260.54 |
-11,758,444.74 |
-4,263,459.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
76,552,664.64 |
92,881,131.89 |
115,918,640.84 |
191,034,389.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.91 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.78 |
-6.47 |
-9.21 |
-2.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
