交银稳固收益债券C(016474)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,608,788.37 |
-21,109,736.45 |
-69,934,904.17 |
11,459,973.43 |
| 本期利润 |
487,848.21 |
-17,427,363.38 |
-70,854,763.63 |
25,659,496.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
-3.07 |
-7.56 |
7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
-0.56 |
-0.86 |
5.80 |
| 期末可供分配利润 |
78,084,328.79 |
54,309,101.60 |
178,024,861.28 |
274,615,298.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.17 |
0.20 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
373,543,635.29 |
396,555,911.73 |
1,097,817,788.44 |
1,342,008,254.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.22 |
1.23 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.03 |
-5.93 |
-5.40 |
0.95 |
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