天弘增益回报债券发起式D(016472)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,972,407.45 |
86,879.63 |
985.51 |
1,252.47 |
| 本期利润 |
5,675,753.77 |
-19,729.20 |
4,406.50 |
4,551.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.16 |
-0.61 |
5.83 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.57 |
4.77 |
3.14 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
68,743,308.86 |
4,596,616.45 |
10,140.85 |
15,883.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.26 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
281,802,459.21 |
21,961,388.52 |
59,098.82 |
91,183.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.26 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.86 |
4.09 |
-0.65 |
-0.34 |
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