广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-166,289.18 |
190,186.18 |
349,230.49 |
62,029.60 |
| 本期利润 |
-2,041,073.26 |
-2,675,541.27 |
301,522.29 |
317,280.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.16 |
0.03 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.86 |
-12.80 |
2.83 |
17.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.29 |
-0.52 |
4.04 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
5,396,282.60 |
5,712,551.37 |
2,026,828.77 |
798,286.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.16 |
0.21 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
50,966,742.69 |
42,282,005.07 |
11,704,769.41 |
5,730,967.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.16 |
1.21 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
7.74 |
12.67 |
8.29 |
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