华安鼎丰债券发起式C(016468)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,901,165.72 |
3,631,920.26 |
3,479,367.87 |
1,189,050.96 |
| 本期利润 |
6,661,224.71 |
5,096,477.73 |
4,097,753.91 |
1,619,028.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
2.37 |
3.87 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
2.55 |
4.81 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
17,553,484.45 |
24,810,127.53 |
17,770,621.74 |
6,102,147.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
151,090,928.42 |
241,880,747.81 |
185,314,071.45 |
60,073,572.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.13 |
5.65 |
3.02 |
1.00 |
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