国泰君安量化选股混合发起C(016467)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,310,117.91 |
-63,743,003.48 |
-42,276,982.73 |
5,263,315.85 |
| 本期利润 |
-27,079,859.35 |
-71,595,449.22 |
-52,073,956.82 |
3,064,935.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.54 |
-15.37 |
-11.58 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.94 |
-10.22 |
7.91 |
15.10 |
| 期末可供分配利润 |
17,625,985.20 |
-26,737,359.04 |
17,356,816.53 |
32,227,260.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.08 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
221,238,980.87 |
305,455,475.24 |
733,941,009.80 |
380,862,742.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.92 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.53 |
-8.05 |
2.42 |
9.24 |
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