国泰君安量化选股混合发起A(016466)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,579,282.91 |
-104,969,269.54 |
-49,107,520.72 |
5,325,663.55 |
| 本期利润 |
-26,170,236.20 |
-106,806,236.34 |
-55,705,190.31 |
3,625,662.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.03 |
-13.00 |
-11.51 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.37 |
-10.04 |
8.33 |
15.32 |
| 期末可供分配利润 |
34,970,103.79 |
-45,753,166.15 |
29,935,652.75 |
37,569,536.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.07 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
396,590,371.51 |
575,223,317.33 |
1,036,499,004.33 |
428,437,500.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.93 |
1.03 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.56 |
-7.37 |
2.97 |
9.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
