兴证全球合瑞混合A(016464)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-211,230,298.92 |
-172,752,836.84 |
-169,252,231.12 |
-30,601,135.48 |
| 本期利润 |
126,231,609.69 |
-84,488,072.31 |
-461,415,162.81 |
-179,592,295.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.93 |
-4.58 |
-19.16 |
-6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.44 |
-4.13 |
-17.67 |
-6.38 |
| 期末可供分配利润 |
-329,001,880.49 |
-454,326,888.02 |
-390,794,035.68 |
-135,266,255.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,858,196,538.25 |
1,804,590,024.99 |
1,953,709,946.59 |
2,440,549,879.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.80 |
0.83 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.47 |
-20.11 |
-16.67 |
-5.25 |
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