兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-112,255.51 |
-63,509.73 |
-8,079.95 |
8,173.43 |
| 本期利润 |
152,649.56 |
-6,971.51 |
-160,499.99 |
-13,450.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.50 |
-0.22 |
-7.07 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
-0.40 |
-2.64 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
-54,893.45 |
-250,029.76 |
-308,254.74 |
-101,022.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,692,945.30 |
2,711,077.06 |
3,509,170.97 |
2,674,179.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.92 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.55 |
-4.17 |
-3.78 |
0.86 |
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