南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,113,621.75 |
-3,590,164.21 |
1,197,774.73 |
-13,941.18 |
| 本期利润 |
51,927,587.58 |
34,721,090.70 |
10,507,952.06 |
5,917,731.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.21 |
0.36 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.99 |
13.17 |
27.77 |
34.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.89 |
14.51 |
45.54 |
36.10 |
| 期末可供分配利润 |
21,354,235.47 |
3,245,841.30 |
2,700,841.32 |
-38,307.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
740,945,462.44 |
431,790,514.64 |
111,775,308.77 |
34,852,578.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.66 |
1.45 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.86 |
66.15 |
45.10 |
35.69 |
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