南方新材料股票发起C(016450)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
118,758.21 |
-460,962.31 |
-437,204.34 |
-182,515.73 |
| 本期利润 |
-136,829.06 |
8,392.63 |
-437,265.21 |
-219,823.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.64 |
0.29 |
-12.90 |
-21.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
6.47 |
-11.23 |
-18.80 |
| 期末可供分配利润 |
-39,275.65 |
-945,012.39 |
-1,296,780.74 |
-507,806.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
182,765.08 |
3,453,275.17 |
3,348,325.52 |
2,193,252.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.72 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.48 |
-13.55 |
-27.92 |
-18.80 |
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