平安双盈添益债券A(016447)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,967,281.70 |
4,399,401.01 |
936,579.87 |
542,165.80 |
| 本期利润 |
6,471,263.28 |
5,815,815.60 |
1,594,676.61 |
861,147.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
2.75 |
3.57 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
2.97 |
4.87 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
5,442,862.52 |
8,058,409.43 |
1,610,505.39 |
670,809.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
97,382,627.67 |
176,471,066.54 |
55,502,946.19 |
33,839,531.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.94 |
8.14 |
5.02 |
3.09 |
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