平安双盈添益债券A(016447)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
905,138.32 |
5,967,281.70 |
4,399,401.01 |
936,579.87 |
| 本期利润 |
838,886.30 |
6,471,263.28 |
5,815,815.60 |
1,594,676.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
3.16 |
2.75 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
3.73 |
2.97 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
5,066,673.57 |
5,442,862.52 |
8,058,409.43 |
1,610,505.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
79,459,717.02 |
97,382,627.67 |
176,471,066.54 |
55,502,946.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.00 |
8.94 |
8.14 |
5.02 |
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