中信建投景益债券C(016443)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
550,907.16 |
178,790.65 |
12,604.73 |
600.15 |
| 本期利润 |
656,663.05 |
291,634.36 |
26,310.74 |
859.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
2.32 |
5.59 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.40 |
3.29 |
3.07 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
265,266.80 |
818,694.99 |
210,364.45 |
651.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,230,315.31 |
21,553,538.29 |
8,724,245.50 |
105,908.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.67 |
6.46 |
3.07 |
0.90 |
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