中信建投景益债券A(016442)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,000,828.02 |
10,734,027.88 |
15,051,468.85 |
2,656,536.23 |
| 本期利润 |
43,123,179.65 |
22,264,358.41 |
19,525,546.56 |
5,210,523.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
3.40 |
3.29 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
3.47 |
3.27 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
14,694,505.64 |
27,644,335.23 |
16,587,100.40 |
4,172,177.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
662,703,516.78 |
671,170,464.65 |
640,294,837.54 |
624,810,371.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.26 |
6.85 |
3.27 |
0.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
