华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-48,872.99 |
-2,312,458.04 |
-339,444.80 |
-95,385.87 |
| 本期利润 |
767,368.36 |
-10,015,107.72 |
-8,238,224.93 |
-662,121.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.25 |
-0.17 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
-25.06 |
-16.43 |
-9.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
6.59 |
-2.68 |
-3.92 |
| 期末可供分配利润 |
-1,639,021.28 |
-2,034,811.42 |
-4,557,378.31 |
-199,118.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
28,103,162.16 |
34,769,291.74 |
92,358,532.21 |
9,372,869.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.30 |
4.37 |
-4.70 |
-2.08 |
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