鑫元惠丰纯债债券A(016438)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,196,662.61 |
58,217,802.37 |
25,869,020.16 |
48,229,833.33 |
| 本期利润 |
17,317,831.89 |
101,248,244.89 |
51,434,447.38 |
72,761,674.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
4.84 |
2.44 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
4.97 |
2.47 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
139,464,918.10 |
10,093,161.56 |
87,764,736.83 |
62,303,023.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,032,970,609.38 |
2,063,509,044.58 |
2,123,715,654.56 |
2,082,285,117.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.10 |
8.76 |
6.17 |
3.61 |
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