| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,643,419.38 | 174.90 | 129,938.94 | 58.69 |
| 本期利润 | 5,041,840.91 | 123.24 | 121,575.37 | 58.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.95 | 1.07 | 0.94 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.89 | 2.34 | 1.34 | 0.12 |
| 期末可供分配利润 | 8,983,850.04 | 125.39 | 39.13 | 17.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 271,185,311.99 | 5,847.86 | 3,575.06 | 14,605.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.32 | 3.72 | 1.34 | 0.12 |
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