财通资管睿兴债券C(016433)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,503,301.74 |
3,643,419.38 |
174.90 |
129,938.94 |
| 本期利润 |
-107,646.09 |
5,041,840.91 |
123.24 |
121,575.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
3.95 |
1.07 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
6.89 |
2.34 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
6,644,685.00 |
8,983,850.04 |
125.39 |
39.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
179,931,335.32 |
271,185,311.99 |
5,847.86 |
3,575.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.89 |
8.32 |
3.72 |
1.34 |
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