财通资管睿兴债券A(016432)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,112,106.52 |
27,118,908.74 |
10,096,574.75 |
29,497.49 |
| 本期利润 |
156,289,944.74 |
24,911,010.58 |
12,414,163.14 |
29,497.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.79 |
2.43 |
1.79 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.14 |
2.47 |
1.44 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
212,972,764.29 |
24,804,759.67 |
12,034,605.26 |
24,373.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,754,219,428.00 |
1,317,173,950.99 |
1,012,182,934.12 |
15,047,995.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.68 |
3.95 |
1.44 |
0.16 |
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