华夏快线货币B(016430)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,837,446.56 |
248,782,989.40 |
130,279,074.30 |
231,372,573.87 |
| 本期利润 |
100,837,446.56 |
248,782,989.40 |
130,279,074.30 |
231,372,573.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
2.01 |
1.08 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
11,734,986,726.29 |
14,384,484,330.73 |
12,983,495,481.92 |
11,043,054,006.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.79 |
4.95 |
3.99 |
2.88 |
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