国泰信瑞纯债债券(016426)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,215,532.79 |
126,223,038.49 |
63,525,966.67 |
148,311,348.98 |
| 本期利润 |
13,714,211.91 |
131,019,524.64 |
76,108,932.31 |
139,910,934.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
4.35 |
2.55 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
4.46 |
2.58 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
4,844,439.75 |
203,738,225.96 |
145,224,065.43 |
72,718,713.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,005,581,152.54 |
3,074,475,042.49 |
3,019,564,523.36 |
2,943,455,868.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.75 |
7.96 |
6.02 |
3.35 |
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