万家惠利债券A(016421)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,442,259.97 |
4,355,886.34 |
-502,235.68 |
129,284.95 |
| 本期利润 |
2,332,812.63 |
5,257,550.38 |
402,755.16 |
5,330,749.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.99 |
0.13 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
2.45 |
0.17 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
5,488,689.63 |
3,717,985.71 |
-1,374,445.22 |
-1,622,036.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
153,379,386.55 |
176,229,622.81 |
255,708,090.81 |
354,468,174.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.86 |
2.36 |
0.08 |
-0.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
