南方稳鑫6个月持有债券A(016416)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,899,184.77 |
9,393,221.00 |
9,514,272.42 |
4,455,155.22 |
| 本期利润 |
37,924,124.32 |
13,426,096.72 |
10,162,262.95 |
4,090,056.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
2.00 |
2.93 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
2.65 |
4.48 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
59,009,616.01 |
79,702,704.44 |
23,793,591.47 |
2,809,641.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
858,732,185.40 |
1,382,243,005.89 |
600,294,652.15 |
96,242,730.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.37 |
7.55 |
4.77 |
3.19 |
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