兴合安平六个月持有债券A(016412)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
179,862.11 |
-538,614.87 |
-2,848,830.80 |
-2,835,937.24 |
| 本期利润 |
430,638.08 |
-586,817.62 |
-949,298.19 |
-744,825.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
-1.77 |
-0.64 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
-1.63 |
-0.11 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-324,745.85 |
-1,059,134.28 |
-718,251.75 |
-1,162,654.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,549,522.05 |
29,595,740.34 |
37,495,376.39 |
76,339,433.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.86 |
-2.68 |
-1.07 |
-0.63 |
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