招商添文1年定开债发起(016411)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
110,290,834.17 |
200,975,849.58 |
102,596,232.97 |
43,056,848.50 |
| 本期利润 |
-22,983,208.38 |
338,750,671.65 |
120,081,362.32 |
74,878,641.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
4.14 |
1.50 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
4.00 |
1.51 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
536,290,161.74 |
425,999,327.57 |
271,221,031.93 |
164,754,079.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,562,287,405.92 |
9,585,270,614.30 |
8,066,601,304.97 |
7,946,519,942.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.94 |
6.20 |
3.66 |
2.12 |
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