鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,927,018.33 |
11,881,292.73 |
50,724,316.44 |
35,801,634.79 |
| 本期利润 |
17,352,952.90 |
8,805,240.19 |
52,954,338.29 |
36,723,998.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
1.02 |
2.55 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.14 |
2.33 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
122,714,913.82 |
21,028,419.54 |
80,393,558.74 |
25,824,861.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,750,130,686.70 |
598,736,883.43 |
3,389,717,178.18 |
1,981,969,832.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.69 |
3.64 |
2.47 |
1.44 |
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