中泰稳固30天持有中短债C(016408)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,139,884.40 |
17,595,645.07 |
2,808,195.34 |
949,684.51 |
| 本期利润 |
26,072,361.72 |
19,466,130.40 |
3,325,834.39 |
1,233,600.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
1.82 |
3.90 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.75 |
3.73 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
26,928,690.96 |
48,415,161.97 |
6,042,468.88 |
936,124.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
486,935,105.95 |
1,091,658,137.19 |
210,875,960.43 |
83,286,331.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.96 |
5.63 |
3.81 |
1.99 |
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