大成景泽中短债债券C(016405)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,043,183.56 |
158,302.85 |
36,516.55 |
9,965.23 |
| 本期利润 |
639,846.18 |
262,457.80 |
21,812.81 |
7,009.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.71 |
1.73 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.51 |
2.12 |
2.75 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
15,338,209.01 |
378,840.31 |
18,981.64 |
2,423.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
506,392,755.50 |
11,571,780.06 |
1,164,196.80 |
205,278.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
5.45 |
3.26 |
1.57 |
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