摩根内需动力混合C(016402)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,696.56 |
-101,943.57 |
-550,291.28 |
-235,800.29 |
| 本期利润 |
-10,265.68 |
64,399.95 |
-438,589.82 |
36,338.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.19 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.53 |
3.40 |
-27.44 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
3.46 |
-22.87 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
-1,349,729.18 |
-1,080,051.35 |
-1,337,275.12 |
-383,442.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.37 |
-0.39 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,134,131.72 |
1,851,588.74 |
2,096,262.42 |
1,528,289.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.63 |
0.61 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.66 |
-46.04 |
-47.84 |
-31.70 |
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