摩根大盘蓝筹股票C(016401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,057.28 |
11,877.60 |
-35,043.95 |
-18,742.29 |
| 本期利润 |
4,271.63 |
11,575.02 |
-250,186.88 |
-231,249.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
-1.40 |
-0.73 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
4.66 |
-57.10 |
-29.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
2.93 |
-14.75 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
307,852.66 |
150,020.08 |
41,295.50 |
120,593.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
1.08 |
1.02 |
1.36 |
| 期末基金资产净值 |
582,160.46 |
289,496.14 |
81,920.98 |
209,022.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
2.08 |
2.02 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.61 |
-29.20 |
-31.22 |
-19.38 |
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