摩根智选30混合C(016400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,763.01 |
-26,134.48 |
-28,804.08 |
-3,565.32 |
| 本期利润 |
1,559.32 |
-879.26 |
-10,406.87 |
33,449.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.09 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
-0.30 |
-3.53 |
13.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
1.16 |
-6.78 |
6.34 |
| 期末可供分配利润 |
72,692.02 |
94,684.10 |
202,943.76 |
185,212.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
1.24 |
1.29 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
132,351.94 |
176,756.33 |
360,237.54 |
317,776.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.32 |
2.29 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.08 |
-26.02 |
-26.87 |
-16.58 |
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